Планируемые объемы сбыта
Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досутовый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.
Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг.
Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка.
Объемы реализации услуг нового досугового центра
|
Наименование услуг |
Ед. измерения услуг |
Планируемые среднегодовые объемы сбыта |
Примечания | |
|
Питание в кафе (60 посадочных мест) |
Чел. - место |
18200 |
Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день | |
|
Услуги боулинга (3 дорожки) |
Дорожка-час |
8640 |
Соответствует времени загрузки каждой дорожки. на уровне 8 часов в сутки. | |
|
Услуги бильярд клуба (4 столов) |
Стол-час |
14400 |
Соответствует времени загрузки каждой дорожки на уровне 1 0 часов в сутки. | |
|
Услуги ночного клуба |
Чел. - место |
36000 |
Соответствует посещаемости на уровне 100 человек в день | |
|
Услуги детского развлекательного центра (детское кафе) |
Чел. - место |
18000 |
Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день | |
|
Услуги детского развлекательного центра (детская комната) |
Чел. - час |
14600 |
Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2 часа | |
|
Услуги детского развлекательного центра (детская площадка) |
Чел. - час |
14 600 |
Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2 часа | |
Анализ существующего рынка потребителей показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации для каждого вида услуг можно считать обоснованными.
Финансовый план проекта
Финансовый план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам.
Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.
Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 квартал 2007 года).